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关于外汇交易中的过夜利息你知道多少?

发布时间:2020-03-18 12:32   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词:关于外汇交易中的过夜利息你知道多少? 作者:期货玩家老郭   

关于外汇交易中的过夜利息你知道多少?

外汇通常是一个为期两天的可交割市场。这意味着头寸将在创建2天后结算。周三下午5点,头寸将持续到周四。从技术上讲,这些头寸将在周六结算。但银行在周六关门,所以头才会在周末继续运行,直到周一。简而言之,周三过夜利息通常是3天的利息。周六和周日持仓的头寸不适用于过夜利息。假期也会影响过夜利息计划。你可以参考过夜利息日历上的特殊假期及其如何影响过夜利息。


今天我们来了解过夜利息。我们将首先解释过夜利息的概念,然后介绍其如何计算。我们将讲解如何利用过夜利息,因为许多成功的交易者将其作为交易策略的一部分。

过夜利息是指持有头寸过夜所支付或获得的利息。通常由央行设定其货币的目标利率。

正如我们在阅读外汇报价时所提到的,任何时候你持有外汇头寸,都是在买入一种货币,卖出另一种货币。因此,你将获得头寸中买入货币的利息,支付卖出货币的利息。净差额将在美国东部时间下午5点在你的账户中贷记或借记。值得注意的是,只有在美国东部时间下午5点未平仓的头寸才有过夜利息。如果你在过夜利息时间前完成平仓,或者在过夜利息时间后建仓,将不会获得也不用支付任何利息。



让我们看一个例子……

当你买入澳元/美元时,你是在买入澳元,卖出美元。

计算如下:

在这个例子中,我们在美元账户中买入1万澳元美元。1万澳元,我们每年能获得3%的利息,即300澳元。想要计算一天的过夜利息价值,要除以365,也就是每天0.82澳元。

另一方面,我们做空了大约8800美元(在撰写本文时,澳元/美元的汇率是0.8780)。在交易的这一方,我们要为做空美元支付0.25%的利息。8800 *0.0025是22美元,除以365得到0.06美元。

现在我们知道,如果买入1万澳元/美元,我们将获得0.82澳元利息,支付0.06美元利息。想要将两者相加,首先要将0.82澳元转换为美元。为此,我们只需乘以0.8780(当前澳元/美元即期汇率),得到0.72美元。

0.72 - 0.06 = 0.66美元。所以根据我们的计算,如果我们买入1万澳元/美元,每天应该能赚大约0.66美元。现在,登录到你的交易平台,看看过夜利息金额是多少。

为什么不一样呢?原因在于,我们在例子中使用的利率:澳元的利率3%,美元的利率0.25%,是国家央行设定的目标利率。市场参与者(即银行)将决定实际的隔夜贷款和存款的利率水平。我们的计算和这个例子只是为了让你从概念上理解过夜利息。基于目标利率进行计算,你永远不会得到获得或支付的确切过夜利息金额,但这是了解过夜利息如何运行的不错练习。

许多交易者会问的下一个问题是:“为什么在过夜利息上,我们支付的金额要高于获得的金额?”例如,如果我们做多澳元/美元,我们将获得0.49美元利息,但如果我们做空,我们将支付1.07美元利息。答案是银行引入了利率差价。当我们借钱给他们时,他们支付给我们的利息会比过夜利息低一点,当我们从他们借钱时,我们支付给他们的利息会比过夜利息高一点。不幸的是,最终结果是,当涉及到过夜利息时,交易者支付的利息总是高于获得的利息。这也是为什么两个过夜利息有时可能都为负的原因。

但这并不能否认过夜利息对交易策略的强大影响。一些交易者只会创建能让他们在过夜利息中获利的头寸。



让我们来看另一个例子。

假设做空1万英镑/澳元,每天获得0.81美元利息。这听起来可能不多,但算下来年息是295.65美元。即使货币对价格并未波动,你也能获得利息。另外,考虑到我们可能只需2%或更少的保证金就可以维持交易,295美元实现了不错的回报率。长期持有头寸以获取利差,称之为“套利交易”,是市场上最流行的策略之一。

但我们必须记住,套利交易肯定不是没有风险的。即期汇率本身当然会波动,可能对我们有利,也可能对我们不利。此外,利率经常会变化,因此你每天获得和支付的金额也会随之变化。如果你计划做套利交易者,一定要掌握利率走势和市场情绪。

需要注意的一件重要事情是周三的过夜利息。这可能有点令人困惑,所以如果你不能马上理解它,不要担心。

外汇通常是一个为期两天的可交割市场。这意味着头寸将在创建2天后结算。周三下午5点,头寸将持续到周四。从技术上讲,这些头寸将在周六结算。但银行在周六关门,所以头才会在周末继续运行,直到周一。简而言之,周三过夜利息通常是3天的利息。周六和周日持仓的头寸不适用于过夜利息。假期也会影响过夜利息计划。你可以参考过夜利息日历上的特殊假期及其如何影响过夜利息。

本文探讨了过夜利息及其如何计算,希望你现在对如何利用过夜利息有了一些了解。

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