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改变自己的交易习惯,制定规则,然后遵守它

发布时间:2019-03-22 10:46:02   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

改变自己的交易习惯,制定规则,然后遵守它


每个行业都有自己的潜规则,业余的玩不过专业的。

 

在瞬息万变的期货交易市场上,你要确保自己不是个随随便便的赌徒,最保险的方法就是改变自己的交易习惯,制定规则,然后遵守它,执行它,捍卫它

 

下面,我们简单说说“期货交易的四项基本原则”。

 

期货交易,不看胜算看结果

 

改变自己的交易习惯,首先要考虑的是长久的赢利,而非一单两单的成败。根本不用在意偶尔的亏损,因为没有任何人能做到100%盈利。

 

想要一单翻仓,或者做多少单盈利多少单,这种人,有天生的偏执,市场就是这类人一直养活了这个市场。

期货交易,不看胜算看结果。一根K线轮乾坤,那是神话,不是期货交易。

至于短期的损失,心态要好,有舍才有得。同样,期货交易中的亏损并不意味着业务不过关,也不意味着决策失误。它不是真的损失,是市场对你的考验,考验个人心态,素质的时候,这个时候很重要,不能一时的亏损,或是一单两单的亏损,就想到马上赚回来。多想想,多看看,市场给予你的机会不只一次,我们的原则,宁可错过一千次,不愿意做错一次。

 

保住本金,再谈盈利——风险管理

 

期货交易最怕的事,就是亏光本金。这是交易员的大忌。保本求生,是一切期货交易最基本的出发点。别以为这是小概率,血本无归不是小概率事件。

 

以掷骰子为例,A和B玩骰子。A今天喝酒了,冲着B嚷嚷,掷出来4、5、6就算你赢。你要是赢了,你押多少,我就加倍给你多少,你押1块钱,我就给你2块钱;当然,你要是输了,押的钱就算我的了。B呢,觉得A真是醉了,这笔买卖明明是给我送钱。想一想,一个骰子六个面,不是掷出来一二三,就是掷出来四五六。要是掷上四次,赢两次,输两次,每次押上100块钱,输两次也就输两个100,赢两次就能赢两个200,最后净赚200。

 

套用原则一,这场交易B不能拒绝,因为他有胜算。B口袋里有1000块钱,他该押多少,一百、五百还是一千?胜利唾手可得,但是它背后是风险——即便有胜算,依然可能血本无归。如果押得太多、运气太差,连输几盘之后,就被榨干了,再也没法玩下去。B要是每次押500,输两次就玩完了。这可不是天方夜谭——每次都有一半的可能要输,连输两次的可能性是四分之一。也就是说,如果B押500,他有四分之一的可能在两局之内输光本钱。

 

这件事情最可怕的地方在于,随着赌注变大,风险不是跟着等量增加,而是爆发式的。翻两倍下本,风险不一定也翻两倍,很可能是三倍、四倍、甚至五倍。

 

保卫鸡蛋风险管理(Risk management)就是防止血本无归。蛋能生鸡,钱能生钱,想让钱保持生产力,就要像保护鸡蛋一样,分散风险。

 

接下来又是老生常谈:

 

第一,不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里;

第二,晃来晃去的那个篮子少放点。

 

每天晚上,你随便想起哪个篮子,都能睡着觉——放得多的那个篮子,晃得少;晃得多的那个篮子,放得少——对每个篮子的担心程度,都差不多,都能忍。

 

这是赌场的原理,很少有赌场只开一个赌局,只摆一种赌具,老虎机风险小,摆三排,豪赌擂台风险大,放一个。每天跟风险打交道,也不会失眠。

 

每个市场到底持多少头寸?这么算:

 

首先,想清楚,你能承受百分之几钱的风险波动。比如你的心理底线是1%,那么,如果你有家产100万,在每个市场,你就能承受1万块钱的波动。

 

然后,算一下,你想进去的几个市场里,每股平均波动幅度(average true range,ATR)分别是多少。具体来说,就是截取一段时间的价格数据,找出来每天的真实波幅(最高价减去最低价、最高价减去昨日收盘价、昨日收盘价减去最低价,取三者中的最大值),求这段时间的波幅均值。

 

最后,做除法。用你能承受的那个心理底线——每个市场1万元,除以相应市场的每股平均波幅,就得到了每个市场应该买入的头寸额、股数或者合同数。



 

“贪”,表现是很明显的

 

人人都知道贪不是好事,可是绝大多数人却戒不了贪欲。

 

在期货交易中,由于交易规则的限制,买卖往往是一对一的,也就是说用一分钱买一分货,因此这种规则本身对投资人的贪欲是一种外在的限制。但在商品期货市场上,由于实行按金制度,可以用一分钱买到十分货甚至二十分货,因此这个贪欲就往往会暴露无遗。绝大多数投资人在市场上失败的首要原因,往往是下手过重,或曰“交易过量”。他们往往期盼一夜暴富。在这种巨大利润的遣使下,他们会忽略相对应的巨大风险的一面,挺而走险。要有正确的风险管理,前提是戒贪。但戒贪实在是一件很难做到的事。

 

“交易过量”的另一种表现是交易过于频繁。

 

贪的另一种表现就是我们常看到的“赚小钱赔大钱”的现象。

 

大多数投资人由于贪欲遣使,当赚了钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”急于获利了结。而当赔了钱时又死下认帐,企图扳回平手而导致越输越大。有经验的投资人,都知道在亏的时候戒贪难,而在赚的时候戒贪更是难上加难。有人甚至认为在赚的时候不能戒除贪欲是获得巨大成功的最后障碍。

狭路相逢,勇于亮剑——抓住趋势

 

交易员的赌场有一个特殊之处,那就是最大的利润来自于趋势。捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱。

 

然而,趋势往往是吓人的:

 

某一商品价格猛涨,你会担心有泡沫,是不是明天就破碎;某一交割日期临近,即便趋势仍在继续,你也会犹豫要不要坚持,万一最后几天跌了,砸在手里怎么办;某一短期波动发生,尽管深知波动不可避免,你也会反复问自己,这是不是逆转的信号,是坐等波动过去,还是趁早抛售……敢于亮剑的,总是少数。

 

整个1983年,油价一直在0.75到0.85之间波动。1984年1月11日到30日,油价从0.83开始,猛涨到1.05美元,形成一个完美的趋势。这正赶上学员的第一次实战,13个人都盯着这个市场。在此期间,第一个星期是最疯狂的,一下子就跳到了0.98。按照课程中的规则,每个学员都应多多买入,达到满仓(loaded)。然而,只有一名学员火速执行,迅速满仓。其他人都对这样的涨速表示担心,或是反应迟钝,或是买入而不满仓。

 

因此,这个星期结束时,只有一名学员赚到了该赚的,5万美元。离交割日期还有几天时,油价从0.98跌到了0.94,而且是连跌两天。按照学堂的规则,这种分量的波动还不至于抛售,应该静观其变。但交割日期的临近吓到了大家,刚刚学过的规则被抛之脑后,只有那个满仓的人原地不动,眼看着5万美元的利润蒸发成3.5万。因此,也就只有他,等到了第三天的复苏。价格从0.94开始,涨到1.05。在交割前的最后两天卖出,最后的收益是7.8万美元。

 

这个人,是交易员学堂第一批学员中最稚嫩的一个。他当时只有19岁,他此前从未接触过资本市场。但他像士兵一样,执行规则,勇于亮剑,跟上了趋势,得到了最多的回报。而他的同学们,很多已成为当下最成功的交易员,但在第一次实战中,仍是纷纷丢盔弃甲。

 

所以,最后这条原则,是最重要的一条:抓住趋势,抓住每一次趋势。一整年也许只有两三次漂亮的趋势,这两三次趋势,可能构成你全年的利润。

 

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