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期货交易与期货投资者的心态息息相关

发布时间:2019-06-11 10:44:42   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

  期货交易就像任何交易一样,并且在很大程度上与心理有关。您是否知道失败的期货交易者最常见的陷阱?您是否有条件成为成功的期货交易者?这是我们关于交易心理学的最全面的文章。在本文中,我们将讨论失败的心理原因并探讨其他重要因素。我希望你能享受它并从中获得一些东西。
  首先是心理原因
  在遇到制定和实施交易计划的麻烦之后,为什么期货交易者开始违反自己的交易规则?
  每个期货交易者对上述问题都有不同的答案。在许多情况下,缺乏经验是罪魁祸首。正如许多期货交易者可以证明的那样,在波动的市场环境中进行交易,“规则被用来打破”根本不适用。不幸的是,许多交易新手似乎选择在特殊波动期间违反规则,但实际上他们不应该这样做。
  对于经验较丰富的交易员而言,通常还有其他一些原因,但无论原因如何,违反纪律往往会导致交易突破。这可能允许期货交易者选择停业,无论他们之前的交易成功和经验如何。

 
  没有交易策略或忽略成熟策略的缺陷之一是在交易时跟随情绪。恐惧,贪婪和希望是推动期货市场的主要交易情绪。由于固有的损失恐惧影响了期货市场的每一个参与者,恐惧可以被视为市场中的头号情绪。
  恐惧
  一般来说,恐惧情绪源于感知威胁,并在大多数动物中发展成自然防御机制。边缘系统是大脑中最原始的部分,是控制恐惧的爬行动物的一部分,而恐惧最初表现为所有高等动物的“战斗或逃避”自我保护反应。
  虽然合约损失是恐惧的表面原因,但根本原因是对贫困的恐惧,没有人想变穷。对贫困的恐惧是另一种根深蒂固的恐惧,即社会已经为其成员编程并直接影响交易领域。
  期货交易员的恐惧反应
  在期货交易过程中,通常会有意识地或无意识地产生几种类型的恐惧。这些情绪反应包括:
  害怕失败
  害怕失去潜在的利润
  害怕失去一切或即将到来
  上述基于恐惧的情绪反应每天都在期货市场上出现,除非妥善管理,否则这些反应往往会导致交易损失。然而,在判断市场错误时,恐惧是非常有用的,正如着名交易员WD江恩在上个世纪所指出的那样:“如果你发现自己错了就会迅速采取行动,恐惧往往会拯救你。”
  许多专业期货交易员会承认,他们会根据内心的恐惧判断何时退出交易。这适用于有获利了结或止损的交易者。江恩关于恐惧的另一个好消息是对此的一个很好的总结:“对市场的恐惧是智慧的开始。”对期货交易有多么恐惧
  良好的交易系统以及成功交易的所有技术和分析工具是不够的;期货交易者必须有正确的心态。这只能通过学习控制交易的情绪反应和所有交易情况来实现。
  可能对期货交易者产生负面影响的情绪反应包括害怕阻止交易者采取行动。如果期货交易者持有亏损头寸并且发现自己处于瘫痪状态且市场继续处于不利状态,这种情况可能特别具有破坏性。
  这种类型的回应也可能阻止交易者利用与其交易计划相悖的交易机会,从而避免担心克服自己的订单。
  期货交易中出现的另一种担忧通常发生在交易者失去交易之后。由于前一交易的损失导致外汇交易商缺乏信心,他们可能不敢回到市场,因为他们太害怕,无论有机会在交易中收回损失的资金。
  恐惧还可能导致交易者过早退出盈利状态。这将减少潜在的收益,并防止您更长时间地承担不可避免的损失。有足够的时间来承受这些损失并使你的利润超过它们是很重要的。
  对损失的恐惧构成了期货市场公众情绪的一个主要组成部分,当人们以几乎任何成本急于退出仓位时,这种恐惧可能导致市场恐慌。
  
     虽然不太可能消除交易中的情感因素,但经验丰富的专业人士最小化情感和个性因素的方式是通过教育,信心和交易计划。
  
  交易信心是成功交易者特征的重要组成部分。然而,为了完全有信心,允许交易者拥有交易框架的有利可图的交易计划是成功交易者秘密的另一部分。学会对期货交易充满信心并取得成功。
  交易者需要严格遵循简单,完整且经过良好测试的交易计划的交易参数。任何此类计划都应包括风险管理部分,并且在实践中相对容易遵循和执行。
  作为额外的保险措施,建议在投资组合规模下降和交易频率下降时减少头寸规模,并关注高概率交易。
  这有助于为您的投资组合增加进一步缓冲,因为您的系统在不利的市场条件下会经历持续的损失虽然这种处理持续亏损的策略可能永远不会被交易者使用,但在这种糟糕的情况下,它肯定比完全没有策略更好。

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