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期货基本面、技术面和资金面综合分析

发布时间:2021-04-29 11:23   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

期货市场,变幻莫测。我们期货业务的目的是什么?只是“赚钱”吗?如何在期货市场中长期生存和发展呢?这是我们一直在追求的目标。
关键问题是期货市场最大的“确定性”是市场的“永不确定”趋势。尤其是时间层面越小,市场走势越乱。我们很容易迷失在每天的涨跌中,跟着市场上下,只有树木看不见森林。贪婪、恐惧和情绪失控。如何才能真正做到“长期生存和发展”?答案是:从信息、资金、技术等方面综合分析市场,做到“选对品种就车,轻仓利润不回头”。
期货市场目前蓬勃发展,有四大交易所和60多个品种的合约。可以说,选择越来越多,机会也越来越多。关键问题是:“如何选择品种?如何追踪品种?如何保存品种?”专业机构或基金公司一定会对交易所商品的生产、储存、销售甚至物流、毕业生生产、库存、需求、注册仓单等进行品种“调研”,并进行实地调查,找出产业链上下游的逻辑关系。这样,我们就可以知道商品最基本、最重要的“成本价”。商品现货价格围绕“成本价”波动,期货价格则围绕现货价格波动。期货价格可以高于现货价格,也可以低于现货价格,这是期货价格走势的体现。因此,期货市场最大的功能就是发现价格。
我们研究期货的基本方面,就是把握商品的“成本价”,这就像万有引力定律一样。期货价格最终将接近交割月份的现货价格,基差为零。现货价格将接近成本价格,存在一定的“合理区间”。这就是商品的所谓“毛利率”。我们知道,社会各阶层的平均利润率一般都在10%以下,所以商品价格的首要原则是:“低利润是正常的,高利润不一定总是有的”。这是什么意思?商品期货一般不会有大的市场。只有在“供需极端矛盾”这一基本方面,才能有大市场,或“供不应求”,或“供大于求”。对于农产品来说,是天灾还是人祸,是大丰收还是大失败。对于工业产品来说,是需求不强或需求增长过快。因此,俗话说:“农产品靠供给,工业产品靠需求”。
当然,光看基本面是看不清方向的,所以要继续看“资金面”。期货市场是一个具有不同观点、不同判断和观点的群体交易场所。它分为两大阵营,即多空方向的多方和空中方。就像战场上的两军对垒,市场是涨是跌。所以,竞争双方都是对未来走势的分析和判断品种,玩的是真金白银。我们说,战场上的“情报”工作是最重要的。同样,在期货战场上,掌握第一手“信息”尤为重要。比如,国家政策、产业动态或供求关系等信息必须“真实有效”,才能对把握市场走势起到重要作用。
期货市场是“零和博弈”,你赚的钱就是他输的钱,他赚的钱就是你输的钱。因此,期货市场的博弈是“你死我活”的斗争,这是期货市场的残酷原因。有大基金、小基金、机构和散户。在很多情况下,市场走势是由主力资金主导的,尤其是“趋势行情”,这意味着双方大决斗,输家死伤,盔甲失守,整场战斗失败。胜利的一方是开火,胜利的一方是追击,整个歼灭团。此时,我们看到的是大面积的阳线连续上盘,这是多方的制胜法宝。还是大段时间的暗线,这就是胜利的气场。

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