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全世界笼罩在肺炎疫情跟石油价格战的双重阴霾下,美股期货熔断,恐

发布时间:2020-03-11 11:34   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词:全世界笼罩在肺炎疫情跟石油价格战的双 作者:期货玩家老郭   

全世界笼罩在肺炎疫情跟石油价格战的双重阴霾下,美股期货熔断,恐慌继续。

油价暴跌只是欧美股市暴跌的诱因,但并不是根本原因。这次的石油战开启的根本原因,是欧佩克预估2020年全球石油消耗量会大幅降低,打算和俄罗斯商量下减产。继中国大封城之后,意大利已经接受现实,开始强制命令国民不得外出,疫情开始正式影响到欧美国家的运行秩序。

全世界笼罩在肺炎疫情跟石油价格战的双重阴霾下,雪上加霜,在3月9日迎来了黑色星期一,全球资本市场全军覆没,可以说是一片哀嚎,血雨腥风。没有跌得最惨,只有跌得更惨。
 
美国股市停止了跳动
 
当地时间3月9日,美国三大股指开盘大跌!
 
道指盘初迅速跌超1800点,跌幅扩大至7%。
 
标普500指数跌7%,触发熔断机制,美股三大股指全部暂停交易15分钟!
 
道指跌逾7%,跌超1900点;纳斯达克指数跌7.2%。
 
美股科技股开盘重挫,苹果跌近9%,亚马逊、Facebook、奈飞等跌近7%。
 
按照上个交易日美股总市值44万亿美元、整体跌幅7%计算,美股开盘市值就蒸发了3万亿美元,约合人民币21万亿元。
 



       
美国在1987年的“黑色星期一”的3个月之后推出了股指熔断机制。三十多年来的美股市场,此前真正触发熔断仅有一次:1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%,收于7161.15点。2020年3月9日21点34分,投资者再次见证历史。
 
这么大的跌幅,美国总统特朗普自然是坐不住了。据CNBC:特朗普的助手今日将就经济刺激事宜与特朗普会面。另外,特朗普称沙特与俄罗斯就石油价格和产量进行争论和假新闻都是令股市下跌的原因。汽油价格下跌对消费者有好处。
 
什么是美股及美股期货熔断机制?
熔断机制起源于美国,而推出的原因则是人尽皆知的“黑色星期一”。


 
1987年10月19日,道指暴跌508.32点,跌幅22.6%。3个月之后,1988年2月熔断机制出台,10月首次开始实施。
 
简单来说,就是当股市跌到一定幅度之后,市场自动停止交易一段时间,可能是几分钟,也可能是全天交易就此终止。这样做的主要目的就是,防范恐慌情绪进一步扩散,给市场带来更大的冲击。
 
美国推出熔断机制的动因是1987年的“黑色星期一”。不久后,美国制定熔断机制,是分为7%,13%,20%的三档下跌熔断。
 
当大盘跌幅达到-7%的时候,触发1级熔断,美国证券市场停止交易15分钟。
当大盘跌幅达到-13%的时候,触发2级熔断,美国证券市场再停止交易15分钟。
当大盘跌幅达到-20%的时候,触发3级熔断,当天直接停盘,不再交易。
 
目前,在美国交易时段和非美国交易时段,甚至于部分个股,美国都有熔断机制。除了非美国交易时段的股指期货有针对上涨幅度的熔断外,美国交易时段只对跌幅有熔断机制。
 
在非美国交易时段,如果股指期货价格上涨或下跌达到5%就会触发熔断机制。
 
另外,如果主要期货合约是在上午8:23提供的限价买入或限价交易,而在上午8:25仍然是限价买入或限价卖出,那么交易将被暂停直到上午8:30。
 
在暂停期间,交易所将提供指示性开仓价格限制下调至7%。
 
什么原因导致美股暴跌?
 
分析认为,由于投资者进一步担心疫情会破坏全球供应链并使经济陷入衰退,美股上周经历了过山车行情,周末沙特再次打响原油价格战成为全球金融市场暴跌的导火索。美股开盘的大幅下跌或预示着未来可能会进一步动荡。
 
据外媒报道,上周五,欧佩克和俄罗斯谈崩,无法达成进一步减产150万桶/日的协议。
周六,沙特发出全面增产的公告,并大幅调整官方油价,而俄罗斯宣布应战,也增加石油产量。 这直接引发了全球原油价格的瀑布跌,跌到多少呢?
 
周一开盘,国际油价盘中一度暴跌30%,油价跌破30美元,最低下探到27美元/桶的地步,目前差不多30美元/桶。就在2个月前,2020年1月份,国际油价还能卖到65美元/桶呢。哪怕在上周五,一桶油也能卖到46美元。才一个周末,价格就暴跌到30美元了。

30美元一桶的石油,大家知道是什么概念么?同样大的桶,装满原油可以卖197人民币,装满矿泉水可以卖357人民币,装满茅台可以卖48万人民币。 
 
              
 
油不如水贵,甚至还不如桶贵。为什么和俄罗斯谈崩,主动挑起石油战的是沙特呢?因为沙特的原油成本是每桶15美元左右,是全球成本最低的原油玩家,而俄罗斯的原油成本是20~25美元。
 
真打红了眼,俄罗斯一定不是对手。
 
而美国的页岩油,成本达到40美元/桶,根本没有参与价格战的资格。我们从小就听说过,石油是珍贵的,不可再生的资源。沙特把这么宝贵的资源,以这么低廉的价格给贱卖掉了,真是败家子啊,不愧是狗大户。但真实的情况可能和大家从小接受的教育不太一样,原油根本就不是啥珍贵的不可再生资源。
 
高盛分析师在报告中称,布伦特原油价格可能最低跌至每桶20美元,这将考验一些产油商。其认为,价格战完全改变了石油和天然气市场的前景,高盛将第二、第三季度的油价预测下调至每桶30美元。
 
平安证券研究团队表示,短期油价以下跌为主,后期各国有望重启谈判。受沙特降价和增加产量的影响,预计俄罗斯和其他OPEC国家也会相应增加产量,预计短期内油价会以下跌的走势为主。
 
张明认为,这次全球原油价格暴跌,直接原因是俄罗斯与OPEC在减产协议上谈崩。但更深层次的原因,乃是沙特阿拉伯与俄罗斯在中东问题上的地缘政治博弈。叙利亚问题、伊朗问题未来一段时间依然扑朔迷离。
 
只不过诡异的是,通常在中东地区地缘政治博弈加剧时,全球原油价格都会飙升。而这次沙特与俄罗斯之间的博弈,却是以双方“杀敌一千、自损八百”的方式进行的。
 
油价下跌对经济有利
 
因为周末国际油价的暴跌,所以周一股市开盘,全球都跪了。油价下跌,为什么股市会暴跌呢?

从小我们接受的教育是:石油价格上涨会导致社会制造成本升高,从而不利于经济。油价暴涨,全球进入石油危机的时候,股市通常都会下跌,就是这个道理。但如今是油价暴跌啊,这不应该是利好么?
 
油价涨,股市跌。油价跌,股市还跌?
 
原因也很简单,油价暴跌只是欧美股市暴跌的诱因,但并不是根本原因。这次的石油战开启的根本原因,是欧佩克预估2020年全球石油消耗量会大幅降低,打算和俄罗斯商量下减产。继中国大封城之后,意大利已经接受现实,开始强制命令国民不得外出,疫情开始正式影响到欧美国家的运行秩序。
 
而全球2/3的燃油,都消耗在了小汽车身上,尤其是欧美国家的小汽车。如果新冠病毒导致全球大部分人都不出门,那对石油的销售肯定有巨大的影响。所以欧佩克找俄罗斯商量,大家一起减产,把消失的市场份额平摊一下,共同维护市场价格。这本来是互惠双赢的好事,但俄罗斯担心减产没用,因为美国页岩油厂商不参加。万一自己减产了,但美国页岩油不减产,那不是给别人做嫁衣么。不就是价格战嘛,打就打呗,俄罗斯人那暴脾气,谁怕谁啊。因为石油战的诱因是全球经济秩序崩坏,导致石油消费量的降低。
 
所以油价暴跌,才会成为全球股市暴跌的诱因。
 
全球股市担心的不是油价跌,而是油价下跌背后的深层次原因。有外媒将湖北确诊人数的数据,和意大利的数据进行了对比,发现只要把湖北的数据简单前移37天,两者的图形会出现高度吻合,两个地区的人口,也都是6000万人左右。 
 
             

但意大利的防疫措施,比湖北最差的时候还要差,更没有全中国之力的支援。可以认为,意大利的最终结果,会比湖北糟糕的多。而日本,韩国,法国,德国,美国,确诊病例都已经出现了大幅度的增长。而高温对这个病毒没有遏制作用。总人口仅2000万的澳大利亚目前确诊83例。总人口仅564万的新加坡,目前确诊150例。这些国家目前都处于高温天气,但新冠病毒依然肆虐。而热带海洋气候的马来西亚,常年酷热,目前也已经确诊了99例。
 
可以明确预计,这次新冠疫情,是全球百年一遇的重大卫生挑战,会让大量国家的经济秩序遭到重创。如果扛不过去,国家经济会遭到重创。这么大的利空,根本就不是油价暴跌那么点利好能够对冲的。
 
所以,油价暴跌30%后,美股跌停熔断,油股双跌的奇观出现了。 
 
A50翻红了
 
虽然周一白天A股跌了3%,但晚上美股熔断之后,A50却也止跌反弹了。快速拉涨近1%。

目前,疫情在中国得到控制,海外则受到疫情的影响,美元指数从此前接近100的高位跌至目前的95附近,两周跌幅近5%,而人民币则连涨两周。截至北京时间3月9日收盘,美元/人民币报约6.95,人民币对美元小幅走贬100点,早盘一度到6.93。
 
摩根士丹利日前将中国股票由中性调升为增持,建议买入中国股票作为此次全球疫情爆发后的对冲资产。国际资管巨头景顺资产近日发表研报,建议买入中国股票以及在中国有大量收入敞口的全球股票。
 
国盛证券策略团队发表研报预测称,短期内海外投资者聚焦中国疫情防控的卓有成效及逆周期调节的持续加码,A股有望成为全球资金避险港。
 
长城证券认为,人民币资产有望成为全球资产的避难场所:在此次疫情的全球扩散过程中,我国的体制优势和对疫情的快速、有效控制有目共睹,我国的证券市场在全球普跌大背景下显示出了非常明显的价值韧性。当前全球疫情呈现扩散态势,我国疫情则反过来呈现明显的收敛态势,人民币资产有望成为全球资产的避难场所。
 
恒大集团首席经济学家兼研究院院长任泽平表示,外围因素对市场多为短期影响,A股在全球配置价值还是很明显的。
 
其指出,当下,全球疫情的蔓延导致了近期全球股市的大跌,外围因素叠加引发了油价大幅下滑,同时,债券收益和黄金价格大涨。市场对疫情危机的担心逐步蔓延成对全球经济的担心,中国在应对疫情方面采取了非常有效的措施,为全球疫情应对作出了贡献,中国不是全球疫情的焦点,从近期的数据来看,中国新增确诊新冠肺炎病例大幅下降,韩国、伊朗、意大利的确认人数已超过中国,全球担心的并不是中国资产,而是外围因素对全球产业链、贸易的影响,对此不可大意,我国目前处在防控疫情的后半段,在兼顾应对疫情防控和企业复产复工方面需做好各项安排。

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