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期货交易持仓量分析

发布时间:2021-04-28 16:53   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

由此可见,持仓量分析在期货交易中起着重要的作用。这是期货交易者必须掌握的基本技能之一。
期货持仓量是指投资者持有的合约的全部未平仓头寸。持仓量等于合约的未平仓和空仓之和。值得注意的是,在未平仓合约中,多头持仓和空头持仓的总量总是相等的。持仓量可分为某一商品的单一合约持仓量、某一市场的所有合约持仓量和各种商品的所有合约持仓量。就国外期权而言,持仓量的计算还包括与期货期权相对应的期货合约数量。
持仓量是期货市场活跃和流动性的标志。它是期货市场容量的独特指标。它代表了持有人对未来市场的态度。当价格达到或接近某一特定价格时,会影响投资者的交易能力和仓位的变化。由此可见,仓位是期货市场的预警工具。
1、 主位置数据表
在位置分析中,主位置数据表是一个必不可少的工具。
主要持仓数据表是指当日收盘后大连商品交易所、郑州商品交易所、上海商品交易所提供的会员席位持仓报告数据表。这些数据表在很多期货公司的网站上都有提供,主要分为三栏:
体积数据;
长位置数据;
空头头寸数据。
成交量排名一栏,表现的是当天主要席位的成交量排名。数据增减是当天交易活跃的席位。在这些席位中,有些数据是短线炒作的结果,也就是当天的开盘量和收盘量,有些数据是真实的涨跌。区分这些数据有助于分析。如果一个席位当日成交量较大,但在当日持仓量很少或没有持仓,甚至减仓,那么它就是当日的空头炒作席位。短线炒作席位成交量已接近零,对后市影响不大。但在长位或短位一栏中,我们可以参考座位是长还是短。如果是多头,我们推测其短线操作主要是短线多头,否则就是短线多头。如果他非常活跃,是一个牛市的力量,他会买低卖高,他将在市场的高端或末端。这些席位持续活跃的结果,必然是届会出现剧烈震荡。
在多头仓位和空头仓位一栏中,当日主力的涨跌最为抢眼,往往被用来直接指示次日的市场走向。事实上,这些数据是主要趋势的重要信息。在分析中,最值得注意的是这些数据。如何对这些数据进行分析,并在实际操作中加以利用,是本文研究的重要内容。
在多头头寸和空头头寸列中,最后一个是多头头寸和空头头寸的总和。它是上述多头头寸数据和空头头寸数据的汇总。很多人认为,数据是长期综合实力的主要表现,从而也可以显示出未来的长期趋势。事实上,情况并非完全如此。在许多情况下,短期聚合数据远大于长期聚合数据,而中期移动平均线则呈上升趋势。这个数据不能作为散户选择方向的依据,但它还有另外一个功能,后面会解释。
通过分析主位置数据表,我们需要获得的信息如下:
目前,空军的主力军和空军的发展趋势;
未来几天的市场运行方向;
空中力量的变化;
应采取相应的对策。

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