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期货交易的本质

发布时间:2019-09-07 20:57   来源:www.jiujiufanyong.com 本文关键词: 作者:期货玩家老郭   

 
  期货交易的本质
 
  1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率。
 
  2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标。
 
  3.第一个因素是控制机会成功率。这就是大家最关注的,也最爱说的。我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率。一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的两个基本原则:
 
  期货怎么炒?一是止损,因为错误是难免的
 
  期货怎么炒?二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费
 
  14接着说说仓位问题
 
  1.为什么要控制仓位呢?
 
  从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事。即使你日内交易,也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益。
 
  控制仓位是最基本的控制风险的方法。我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零。如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义。从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。
 
  2.如何控制仓位?
 
  我认为下列几条是必须坚持的:
 
  一是总仓位最好别大于50%;
 
  二是每个品种的仓位别大于30%;
 
  三是把仓位分散在不相干品种上;
 
  四是分批建仓;
 
  五是永远别在亏损头寸上加仓;
 
  六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;
 
  七是加仓要递减式进行;
 
  八是加仓别超过2次。
 
  15控制仓位损益率
 
  是期货交易能否成功的又一个关键。
 
  首先是止损问题。不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
 
  所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。
 
  第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;
 
  第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地;
 
  第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少;
 
  第四,你的止损点要设的科学。
 
  短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损,因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损;但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额。由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡;
 
  第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位;
 
  第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损;
 
  第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手。
 
  总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门。
 
  其次是扩大利润,下次再分析。

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